今日の相場観
今日は日経平均とTOPIXは上がりましたが、マザーズは下げました。
上昇した日経平均とTOPIXも陰線で、寄付きより下げていたことで買い場と判断して買い増している人も多かったように思われます。(ザラ場でTwiterを見ていた感想)
円安もすごくてドル・円で128円まで上がりました。
そのため輸出関連の銘柄に注目が集まっていました。
円安銘柄か、決算銘柄か、材料銘柄か、目を光らせていないといけないことが多すぎて忙しかったですね。
そんな中でも、明日落ち着いてトレードするために株価指数の分析と値動きの予想をしていきましょう。
環境要因
まずは、最近の環境要因を整理します。以下の通りです。
・米国長期金利の利上げ
⇒0.5％上昇を織り込み一服。グロース株売られも落ち着くはず。
・円安
⇒128円まで上がった。円安メリットのある銘柄に注目が集まる。
・株式市場への資金流入
⇒米国の確定申告終了で株買いなおし。今のところめっきりその様子がない。
・地政学リスク
⇒どきどきしながらも今のところは安定。悪化したら一撃大暴落。
・日本鉱工業生産、稼働率指数発表
⇒本日の13：30発表予定だった。結果は前年比、前期比ともに改善していたので悪影響はなかった(というか何の影響も感じられなかった)ので一安心。すでに改善の見込みが織り込まれていたのかも。
といったところで分析と値動き予想に入ります。
日経平均の分析と値動き予想
まずは日経平均の分析・値動きの予想です。
前日500円下がったところから上がって下ヒゲで終わっていたこと、25日移動平均線との乖離があったことから今日は反発上昇しました。
鉱工業生産・稼働率も改善傾向にあったことで悪影響もありませんでしたね。半導体不足も改善してくれると助かります。
20日の値動き予想ですが、前日と同様一旦は下げたものの上がってきて下ヒゲを残しました。
また、25日移動平均線にタッチしませんでした。そうなると20日は一旦タッチしてそのまま抜けるか、跳ね返されるかを試すような相場になることが予想されます。寄付きの位置とそこからの値動きに注目ですね！
明日は経済イベントに「第三次産業活動指数」と「コンビニエンスストア売上高」の発表がありますので、結果次第では関連銘柄に動きが出そうです。
TOPIXの分析と値動き予想
続いてTOPIXの分析と値動きの予想です。
TOPIXも日経平均と同様上昇しました。25日移動平均線との乖離は日経平均よりも大きいです。
こちらも下ヒゲを長く残した形になっています。
20日の値動きを予想すると、日経平均と同様25日移動平均線にタッチするように上昇すると考えます。25日移動平均線が75日移動平均線とクロスしたことも好感されてより上昇傾向が高まりそうです。
マザーズの分析と値動き予想
最後はマザーズの分析と値動き予想です。
マザーズは4日続落です。前日が25日移動平均線にタッチしてから下げるような動きだったため抵抗線になっていると予想していましたが、今日も同様に下落しました。
かなり下げている印象ですがどうでしょうか。
ボリンジャーバンドを見てみましょう。
まだ1σを割ったあたりなので、まだ反発力は強くない印象です。3月末に押し目が入った水準が心理的な抵抗線となり、ちょうど2σにタッチするくらいの位置になります。おそらくこの辺りまでは一旦下げると考えられます。
これ以上下げるとトレンドが変わってきてしまうので、この辺りを買い場として上昇トレンドに乗せるには明日が最後のチャンスだと考えています。
つまり、明日は低めに寄り付いて買いが入って上昇するという動きになると予想します。
米国投資家の資金流入ポイントもこの辺りではないでしょうか。
おわりに
まとめると、以下の通りです。
・日経平均とTOPIXは25日移動平均にタッチするがその後の動きは注視する必要がある。
・マザーズは寄付きが低いがその後25日移動平均を目指して上昇。
明日は貿易収支の発表がありますが、今は空前絶後の円安なので多少予想よりも悪く出たとしても市場は織り込んでおり、そこまで悪影響は出ないのではないかと見ています。円安なんだからそりゃそうだという雰囲気が想像できます。
ただし円安メリット銘柄への関心が高まる方向へは動くと思うので、引き続きチャンスだと考えます。
マザーズですが、市場が見限るような気持ちになりだした今が買い場だと思います。米国投資家の資金流入も期待するなら高ROEで業績の良いグロース銘柄に張っておくと上昇の恩恵を受けられるのではないかと考えます。反発上昇するのが楽しみです。
株トレードって面白いですね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
おわり。
コメント